Testes na blockchain Ethereum resultaram na mudança do indicador de longo prazo da moeda de baixa (negativo) para positivo (neutro).
De acordo com dados fornecidos pela Skew, empresa especializada na análise de derivativos de criptomoedas, a demanda por proteção contra um declínio prolongado no Ethereum (ETH) parece ter diminuído.
No pregão desta semana, o desvio de seis meses das opções de compra (call) e venda (put) (métrica que mede o custo das puts que vencem em seis meses em relação ao custo das chamadas) caiu de 5 % para 0 %, removendo pela primeiro vez desde 25 de janeiro o viés para puts (apostas de menor risco), que fornecem proteção contra quedas de preços.
O indicador de longo prazo da criptomoeda Ethereum mudou de negativo para positivo uma semana depois que os desenvolvedores da criptomoeda testaram com sucesso a tão esperada integração das camadas de prova de trabalho (prova de trabalho) e prova de participação (prova de participação) do Ethereum blockchain programável, apelidado de ETH 2.0.
Como resultado da atualização, os usuários poderão armazenar cryptomoedas em um cartão e usá-los para se estabelecer como operadores de rede em troca de moedas recém-cunhadas. De acordo com analistas, essa melhoria quase certamente terá um impacto positivo no preço do Ethereum.
Em termos de análise técnica, a atividade digital valida a quebra positiva no gráfico diário que se confirmou na segunda-feira (21).
Embora os deslocamentos semanais, mensais e trimestrais tenham sido reduzidos de seus níveis máximos em fevereiro, os compradores continuam mostrando preferência por opções de compra, indicando que os temores de uma retração de curto prazo ainda estão presentes. Isso não é surpreendente, dada a contínua incerteza geopolítica e preocupações sobre uma possível recessão nos Estados Unidos.
Os contratos de opções de ETH foram avaliados em dólares em mais de US$ 6 bilhões, ultrapassando a marca de US$ 6 bilhões pela primeira vez em mais de um mês. As opções de ETH no valor de US$ 2,28 bilhões devem vencer.
Relação com Bitcoin sugere salto do Ethereum
De acordo com dados do provedor de dados Skew, a diferença entre a volatilidade mensal implícita do Ethereum (ETH) e do Bitcoin (BTC), métrica que mede a volatilidade esperada do preço relativo entre as duas moedas, entrou no território negativo pela primeira vez desde março de 2021, de acordo com o provedor de dados.
Ou seja, pela primeira vez em mais de um ano, a volatilidade implícita do ETH está sendo discutida com desconto em relação ao preço do BTC. Historicamente, o spread de volatilidade implícita negativa entre Ethereum e Bitcoin sinalizou o início de um período de aumentos significativos de preços no par Ethereum/Bitcoin.
Por exemplo, a taxa de câmbio Ethereum/Bitcoin aumentou mais de 180 %, para 0,082, nas semanas seguintes à reversão negativa do spread de volatilidade implícita que ocorreu em meados de março de 2021. Em menos de dois meses após o spread de volatilidade implícito cair abaixo de zero em meados de maio de 2020, o índice aumentou para 0,0410.
Quando há um declínio no valor da maioria das altcoins (criptomoedas diferentes do bitcoin), normalmente há um aumento no valor da relação Ethereum-Bitcoin.
‘Os fundamentos do ETH estão alinhados com uma tendência ascendente; no entanto, um aumento no preço do ETH quase certamente resultará em um aumento no preço de todas as altcoins’, disse Matt DiBb, COO e cofundador da Stack Funds. “Um aumento no preço do Ethereum quase certamente resultará em um aumento no preço de todas as outras altcoins”, acrescentou.
De acordo com a plataforma de gráficos TradingView, a paridade entre ETH e BTC está sendo negociada atualmente em aproximadamente 0,07 centavos.
“Estamos tentando exercer alguma força na ETH, principalmente em relação a outras atividades no ecossistema.” “A taxa de câmbio Ethereum/Bitcoin está sendo negociada atualmente em torno de 0,07 novamente, e é provável que o par encontre alguma resistência técnica em torno de 0,072 em um futuro próximo”, previu Dibb.
